目  录

 

 

 

第一部分  概况

第二部分  永州市回龙圩管理区财政局 2026年部门预算情况说明 

附件：  永州市回龙圩管理区财政局 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分

永州市回龙圩管理区财政局单位部门概况

 

 

一、机构设置情况

（一）内设机构设置。永州市回龙圩管理区财政局为全额拨款的正科级行政单位，内设15个职能股室：办公室、政工股、税政法规股、综合计划股、预算股、国库股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股、会计管理股、预算绩效管理、金融债务股。

（二）决算单位构成。永州市回龙圩管理区财政局2026年度部门决算汇总公开单位构成包括：局本级、

人员情况：在职人员12人，劳务派遣1人.

二、部门职责

1 办公室 负责组织协调局机关日常工作；草拟全局工作计划、总结、重要文件等文字材料；负责局机关后勤保障工作；配合领导做好党务、意识形态、信息、安全、保密、信访、督查、提案办理、政务公开、综合治理、绩效考核等工作。

2 人事股 "负责全局人事管理和干部队伍建设，负责机构、编制管理与改革工作；负责市局交办的人事报表汇编工作。

3 综合股 "负责组织协调政府购买服务工作；负责住房资金、城镇保障性安居工程转移支付资金、彩票公益金管理；负责全区公务员工资津贴补贴清理规范工作。

4 税政法规股负责贯彻落实税收法律法规和税收政策，根据授权，拟定税收政策及税收政策调整方案并组织实施；负责牵头建立合法性审查机制，对重大财政事项行政决策、规范性文件及合同等进行合法性审查，对重大执法决定进行法制审核，负责有关规范性文件的清理；负责全区财政法制宣传工作。

5 预算股 负责组织编制年度财政预算草案、预算调整方案；组织部门预算编制及审核、批复；按照规定做好预算公开工作；负责统筹协调一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算；负责区级预算的汇总；管理财政预算总指标，提出预备费分配方案；负责审核各项增支项目。

6 国库股 负责区财政总会计、财政专户会计工作；负责编制区财政总决算、部门决算、政府综合财务报告；组织协调本级财政收入入库，调度全区财政收入，动态监控本级预算执行情况，分析预测收支情况并提出建议；负责预算执行，国库集中支付相关业务审核、指导、管理，国库集中支付资金清算；负责预算单位银行账户及单位用户变更维护管理；负责本区国库资金管理，办理预算缴款和收入退库、与市财政资金调度和往来资金结算；负责区财政预算执行相关审计的协调与联络。

7 行政政法股 "负责参与联系部门（单位）行业发展规划、相关政策制度的制定，协助其建立财政支持项目库；指导联系部门（单位）开展预算编制、执行、调整，审核批复其预决算，对其有关转移支付和专项资金进行管理、分配，对其进行财政监督、预算绩效管理。

8 教科文股 "负责参与联系部门（单位）行业发展规划、相关政策制度的制定，协助其建立财政支持项目库；负责指导联系部门（单位）开展预算编制、执行、调整，审核批复其预决算，对其有关转移支付和专项资金进行管理、分配，对其进行财政监督、预算绩效管理；负责财政科技资金协调机制的有关综合协调和组织工作，按规定归口管理本级民口科技资金。

9 经济建设股 "负责贯彻落实国家财政投资政策，负责有关工程项目的预决算管理；参与联系部门（单位）行业发展规划、相关政策制度的制定，协助其建立财政支持项目库；指导联系部门（单位）开展预算编制、执行、调整，审核批复其预决算，对其有关转移支付和专项资金进行管理、分配，对其进行财政监督、预算绩效管理；负责土地出让资金、城市维护建设资金、粮食风险基金、粮棉油等政策性补贴资金的预算与财务管理，参与保障性安居工程建设协调及相关资金管理。

10 农业股 "负责参与联系部门（单位）行业发展规划、相关政策制度的制定，协助其建立财政支持项目库；指导联系部门（单位）开展预算编制、执行、调整，审核批复其预决算，对其有关转移支付和专项资金进行管理、分配，对其进行财政监督、预算绩效管理；负责上级
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金，农业支持保护补贴等涉农资金的财务管理、分配和使用监督；负责研究制定和组织实施财政支农政策，统筹协调涉农资金整合。

11 社保股 "负责参与联系部门（单位）行业发展规划、相关政策制度的制定，协助其建立财政支持项目库；指导联系部门（单位）开展预算编制、执行、调整，审核批复其预决算，对其有关转移支付和专项资金进行管理、分配，对其进行财政监督、预算绩效管理；编制全区社会保障预决算草案，审核汇总上报全区社会保险基金预决算草案；负责各项社会保险基金的筹集、分配、使用、管理；协助社会保险基金财政监管、预算绩效评价工作；负责养老保险、就业、基本医疗、大病保险、企业军转干部解困资金等专户管理工作。

12 企业股 负责参与研究支持企业改革和发展的意见，研究提出区财政支持有关行业的建议；组织实施企业财务制度和企业财务会计报告编制工作，负责有关区属企业财务监管。

13 对外经济贸易股 "负责贯彻落实对外经贸、口岸平台、商贸流通、服务业、对外援助及外事港澳等领域财政支持政策，对落实情况进行督促指导。

14 会计股 负责贯彻实施国家统一的会计法规、规章、准则和制度；管理全区会计工作，推进会计信息化，推进管理会计体系建设，组织实施企业和行政事业单位内部控制规范体系；负责会计人员职业道德建设。

15 预算绩效管理股 负责牵头组织全面实施预算绩效管理工作，组织建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；实施预算编制、执行和决算等各个环节的绩效管理，组织指导部门单位开展预算绩效管理工作；负责组织开展绩效评价结果应用，提出绩效评价结果应用的建议。

16 资产管理股

负责贯彻落实国家行政事业单位国有资产管理的有关法律法规；建立行政事业单位国有资产管理信息系统，汇总编制行政事业单位资产统计报表；负责全区行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。

17 政府采购股 "负责贯彻执行政府采购法律法规和政策制度，研究拟订政府采购改革措施并组织实施，推行电子化政府采购改革；配合编制全区政府采购预算和政府采购计划并监督实施，备案政府采购实施计划；依据区管委授权，确定本区政府采购范围，政府采购限额标准和公开招标数额标准，依法审批全区非公开招标的政府采购方式；依法对政府集中采购机构、政府采购代理机构、评审专家实施监督管理；依法对政府采购活动进行监督检查，处理政府采购举报和投诉，查处违法违规行为；负责发布政府采购信息，备案政府采购合同，编报政府采购信息统计报表，开展政府采购结果评价。

18 财政监督股

负责贯彻落实财政监督政策制度，规范管理财政监督考核工作；负责监督财政政策、管理制度、财经纪律执行情况；归口管理本级财政监督事项的检查、审理、复核、结论，提出监督处理处罚意见；负责本级和全市预决算和部门预算公开公示监督工作。"

19 债务股 负责拟订政府性债务管理的制度和政府性债务风险预警和应急处置相关政策；负责地方政府债务管理信息系统相关业务，统计地方政府性债务，评估债务风险；负责地方政府专项债券发行准备工作和参与政府专项债券管理工作；会同有关部门对违法违规举借政府债务和隐性债务问题，提出处理和问责建议；指导并督促政府性债务管理工作。

20 乡财股 负责贯彻落实乡财管理制度，对落实情况进行督促指导；跟踪监控乡财运行情况,指导督促乡财规范管理,提前预警和防控财政风险；负责组织实施全区惠民惠农补贴“一卡通”发放和村级组织运转经费保障工作；指导乡财财务管理、村级财务管理和“村账乡代理”工作。

21 信息股 "负责区财政信息化工作业务指导、教育培训和技术支持；负责全局信息化项目的规划、组织实施和运维管理，保障全局信息网络安全；负责全局信息化设施设备的故障处理、耗材更换等工作；负责局门户网的建设、监测和管理，协助做好政府信息公开、栏目信息发布等工作。

22 非税股 负责贯彻中央、省、市非税收入管理法规和政策；负责国有资源有偿使用收入的征收管理；负责提出非税收入年度计划，核定非税收入执收成本，审核非税收入执收成本的拨付，组织非税收入执收工作考核；负责国有资源有偿使用收入的征收管理。

23 财务股 按照局“两账四单”中财务报账清单要求，负责本单位财务管理、预算编制、预算执行、会计核算、账务处理、审核支付、报表编制、部门决算、财务分析、社保申报、绩效评价等确保财务工作的高效运行。

24 工资统发中心 按照局“两账四单”中工资统发清单要求，负责全区在职人员工资的统一发放工作，确保工资发放的及时性、规范性、准确性；管理和维护工资发放信息系统，确保数据的准确性和安全性；审核各单位报送的工资发放数据准确性，处理工资发放过程中的异常情况，定期向局领导报告工资发放情况，提供决策支持。

25 金融办 负责贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针政策，研究分析我区金融形势，为管委提供决策依据；负责金融生态环境建设工作，指导和协调全区金融风险防范和化解工作；负责指导和协调全区金融风险防控、化解工作。

26 公积金管理中心 负责记载职工住房公积金的缴存、提取使用等情况；负责住房公积金开户、封存、核算；负责职工公积金缴存基数的申报和审核。

27 区乡村振兴农业信贷服务中心 负责配合农担公司做好相关事务。

28 审计局 负责负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展‌；贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，拟定全区审计业务规章制度；按规定对全区党政机关和事业单位领导干部实施经济责任审计，协助相关单位运用经济责任审计结果‌；组织审计政府性投资、以政府性投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目；组织基建行业审计、相关专项资金审计和专题调查。

 

第二部分

永州市回龙圩管理区财政局2026年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2026年预算收入总计369.21万元，元，预算支出总计369.21万元。预算收入支出比上年减少30.36万元，减少8%。减少主要是一般公共预算拨款25.61万元，上级财政补助收4.75入万元。

2026年预算收入合计369.21万元，其中：一般财政拨款收入123.20万元，级财政补助公共预算收入246.01万元;  

二、收入预算总体情况说明

2026年预算收入合计369.21万元，其中：一般公共预算收入369.21万元;  

三、支出预算总体情况说明

2026年预算支出合计369.21万元，其中：基本支出246.01万元，占66.64%；项目支出123.20万元，占33.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算369.21万元。预算收入支出比上年减少30.36万元，减少8%。减少主要是一般公共预算拨款25.61万元，上级财政补助收4.75入万元. 

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为339.21万元。主要用于以下方面：基本支出246.01万元，比上年减少4.75万元，1人退休。项目支出123.20万元。比上年减少25.61万元，减少了全市气排球赛列支。 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出246.01万元，其中：人员经费226.62万元，比上年增加3.92万元，人员调资。公用经费24.39万元，比上年减少3.64万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

无

十、“三公”经费支出预算情况说明

    2026年“三公”经费支出预算为0万元， 比2026年预算数增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。0

(二)公务用车购置及运行费0万元。0

(三)公务接待费0万元。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

1、预算管理一体化系统目标：通过建设预算管理一体化系统，实现各级财政和预算单位的数据互通、业务协同，提升预算管理的规范性、透明度和资金使用效益。数据对接覆盖率 ，覆盖本级全部预算单位 ，实现财政与部门数据的实时交互。预算编制效率提升率 ，缩短预算编制周期。预算执行动态监控 ，实现资金流向实时追踪。违规支出预警准确率， 实现资金流向实时追踪。违规支出预警准确率 ；通过系统智能审核减少人为失误， 达到预算单位用户满意 ，减少重复申报和资金沉淀，提高财政资金配置效率。减少重复申报和资金沉淀，提高财政资金配置效率。 

2、无纸化办公项目绩效目标说明：单位在推行无纸化办公过程中，为衡量实施效果、明确改进方向而设定的量化或定性指标 。缩短文件审批、传递等流程时间。对比传统纸质流程与电子化流程的平均耗时。降低办公耗材及管理成本。核算纸质文件相关的打印、存储、运输等综合成本变化。  

                                    

十二、其他重要事项的情况说明

无

 

 

附件：永州市回龙圩管理区财政局 2026年度部门预算公开表