目  录

第一部分  概况

第二部分  永州市回龙圩管理区农垦集团公司单位 2026年部门预算情况说明 

附件：   永州市回龙圩管理区农垦集团公司单位 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

永州市回龙圩管理区农垦集团公司部门概况

一、机构设置情况

内设机构设置。永州市回龙圩管理区农垦集团公司内设机构包括：子公司永州市回龙圩回峰实业集团有限公司和回龙圩管理区雷井自来水有限公司，办公室 、项目管理部  、生产技术部  、财务部、销售部 、内设综合部、投融资部、项目管理部、自来水生产维护部、水管安装及维修部、材料保管库。

二、部门职责

1、着力发展现代农业，培育主导产业，打造现代化标准柑橘产业示范园区。

2、加强基础设施建设，兴修水利，农田及道路，改善农业生产条件。

3、融资、投资职能。依托政府信用、土地资源和其他优良资产开展与金融机构的合作；负责区政府指定项目投资行使出资人权力；负责偿还区政府指定投资项目的贷款本息。

4、项目管理职能。协同区财政、建设部门编制区政府交办项目的年度资金使用计划；管理区政府安排的项目资本金角度项目建设资金；参与区政府指定投资项目概算、预算、变更、验收决算管理。

5、土地储备经营职能。根据区政府授权，负责城区经营性土地的收购、储备和经营，会同区国土、规划部门制定年度经营性土地经营计划，制订具体出让方案，报区政府审批后组织实施；协助区国土部门及时归集土地出让收入；根所区政府授权，经营管理区无形资产和其他优良资产。

6、满足管理区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》。

7、负责管理区居民用户供水设备的安装，保证供水设备和安装工程质量。

8、负责管理区的抄表收费工作，做到文明用语，抄表按时、到位、准确，收费及时。

9、负责管理区供水设备的维护与维护，按规定做到及时、服务到位，让用户满意。

第二部分

永州市回龙圩管理区农垦集团公司2026年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

永州市回龙圩管理区农垦集团公司部门2026年预算收入总计1891.18万元，预算支出总计1891.18万元，与2025年相比，预算收、支总计各增加1067.14万元，增长129.5% 。主要原因：本年度子公司永州市回龙圩回峰实业集团有限公司和回龙圩管理区雷井自来水有限公司的预算也在本单位。

二、收入预算总体情况说明

永州市回龙圩管理区农垦集团公司部门2026年预算收入合计1891.18万元，其中：一般公共预算收入1891.18万元;  政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

永州市回龙圩管理区农垦集团公司部门2026年预算支出合计1891.18万元，其中：基本支出256.44万元，占13.56%；项目支出1634.74万元，占86.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

永州市回龙圩管理区农垦集团公司部门2026年一般公共预算收支预算1891.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1067.14万元，增长129.5%  ，主要原因：本年度子公司永州市回龙圩回峰实业集团有限公司和回龙圩管理区雷井自来水有限公司的预算也在本单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

永州市回龙圩管理区农垦集团公司部门2026年一般公共预算支出年初预算为1891.18万元。主要用于以下方面：农林水支出支出1891.18万元，占100%  。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

永州市回龙圩管理区农垦集团公司部门2026年一般公共预算基本支出256.44万元，其中：人员经费222.06万元，公用经费34.37万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

无

十、“三公”经费支出预算情况说明

永州市回龙圩管理区农垦集团公司部门 2026年“三公”经费支出预算为12.7万元， 比2025年预算数增加3.5万元，增长38%%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2025年增加0万元，增长0%。

(二)公务用车购置及运行费12万元。其中公务车辆购置费0万元，比2025年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费12万元，比2025年增加4万元，较上年增长50%，主要原因为：本年度子公司永州市回龙圩管理区雷丼自来水有限公司的车辆运行费加入。

(三)公务接待费0.7万元。预算数比2025年减少0.5万元，下降42%，主要原因：公务接待减少。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

2026年度我单位预算项目19个，资金总额1634.74万元，其中比较重大的项目有：

1. 2025年柑橘产业高质量发展专项资金项目。

项目资金总额20万元，主要用于柑橘产业发展相关，旨在提升柑橘品质和市场竞争力，强化品牌建设，扩大区域公共品牌影响力，提升产品附加值；同时通过技术培训和示范带动，提高果农收益。

2.2026年农垦企业养老保险“缴一办一”项目。

资金总额为350万，保证对2026年退休农垦职工企业养老保险单位部分配套到位，保障退休职工及时退休，提升群众幸福感，有利于社会稳定。

3. 2026年回峰土地使用税、房产税、土地增值税项目

资金总额200万，用于正常完成土地使用税、房产税、土地增值税的上缴，规范企业管理，树立公司依法纳税的良好形象，提升社会公信力。

4. 国有资产占有费项目

资金总额500万，按季度对国有资产占用费进行上缴，通过规范国有资产占用费收缴，确保国有资产权益得到保障。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：永州市回龙圩管理区农垦集团公司2026年度部门预算公开表